【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.11 -0.13

*量化日本基金-日圓 100.14 -2.02

全家福貨幣市場基金 186.164 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 49.66 -0.51

*全球大趨勢基金-人民幣 10.33 -0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 50 -0.51

*亞洲科技基金 37.67 -0.46

電子基金 89.11 1.06

台灣貨幣市場基金 16.0054 0.0006

店頭市場基金 17.62 0.07

*全球非投資等級債券基金-A 16.1377 0.0507

*全球非投資等級債券基金-B 6.3844 0.0201

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.701 0.0139

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6407 0.0073

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.259 0.0179

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3989 0.0094

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.1637 0.0507

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4122 0.0201

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.701 0.0139

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6344 0.0073

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2574 0.0179

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4077 0.0094

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2043 0.0512

*中國世紀基金-新臺幣 13.6 -0.08

*中國世紀基金-人民幣 18.37 -0.16

*中國世紀基金-美元 10.8739 -0.0973

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.62 -0.09

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.45 -0.16

*中國世紀基金-N(美元) 10.8828 -0.0972

*亞洲新興市場基金 15.62 -0.07

創新趨勢基金-A 51.62 0.59

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 21.95 -0.44

*全球AI機器人及自動化產業-USD 21.8705 -0.5062

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 21.99 -0.45

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 21.8886 -0.5067

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 19.17 -0.39

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 23.88 -0.34

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.3759 -0.3969

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 23.88 -0.34

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.3509 -0.3965

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 23.86 -0.34

*全球不動產證券化基金A 10.5655 0.1197

*全球不動產證券化基金B 6.4823 0.0734

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.47 -0.07

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5146 -0.0981

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.47 -0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5137 -0.0982

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.62 -0.08

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 23.64 -0.68

*全球AI人工智慧基金-美元 22.2759 -0.6974

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 23.65 -0.68

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 22.2731 -0.6973

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 24.12 -0.69

小型精選基金 80.28 0.23

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0876 0.0589

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4227 0.0493

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8289 0.0398

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2129 0.0332

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0876 0.059

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4223 0.0493

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8291 0.0398

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2211 0.0333

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3766 0.0608

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.1678 0.0413

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1174 0.0595

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5111 0.0501

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2238 0.0368

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7462 0.031

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.26 0.0379

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5924 0.0311

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0915 0.0595

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.5124 0.0501

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2244 0.0369

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.758 0.031

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2647 0.0378

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5926 0.0311

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2254 0.0604

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.22 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.1256 -0.0492

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.21 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.126 -0.0492

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.11 0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.9298 0.014

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.11 0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.9301 0.0137

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.63 -0.24

*全球eSports電競基金-美元 14.8617 -0.2575

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.63 -0.25

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.862 -0.2575

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.95 0.11

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.8 0.09

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.95 0.11

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 12.84 0.09

中概平衡基金 55.76 0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.98 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.03 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.5948 0.0268

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.7521 0.0185

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.98 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.03 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.5969 0.0269

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 10.76 0.0185

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.53 0.07

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.2102 0.0344

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.9074 0.0333

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.054 0.011

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.7547 0.0106

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.7767 0.0301

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.3368 0.0256

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.9015 0.0076

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5225 0.0065

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7157 0.0079

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.175 0.0065

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.1809 0.0114

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9004 0.0089

註：「*」表海外型基金為前一日淨值