【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 10.2486 -0.1168

*全球科技多重資產-月配(TWD) 10.0381 -0.1144

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 10.2484 -0.1169

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 10.0378 -0.1144

*全球科技多重資產-S(TWD) 10.3488 -0.1177

*全球科技多重資產-累積(USD) 10.2824 -0.1363

*全球科技多重資產-月配(USD) 10.0723 -0.1336

*全球科技多重資產-N累積(USD) 10.2818 -0.1363

*全球科技多重資產-N月配(USD) 10.0719 -0.1335

*全球科技多重資產-月配(CNY) 9.9907 -0.1132

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 9.9903 -0.1133

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 9.2814 -0.117

*全球科技多重資產-N月配(JPY) 9.2817 -0.1171

*全球科技多重資產基金-S(美元) 9.8477 -0.1304

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 10.0729 -0.0009

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 9.9546 -0.001

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 10.0729 -0.001

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 9.9546 -0.001

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10 0

*全天候組合基金-累積(美元) 10.0347 -0.0183

*全天候組合基金-月配(美元) 9.9163 -0.0181

*全天候組合基金-N累積(美元) 10.0347 -0.0183

*全天候組合基金-N月配(美元) 9.9163 -0.0181

*全天候組合基金-月配(南非幣) 9.9096 -0.0184

鴻運基金 78.32 1.16

鴻利基金 65.95 0.58

台灣運籌基金 128.11 1.95

*環球基金-新臺幣 35.1 -0.08

*環球基金-人民幣 29.72 -0.09

*環球基金-美元 23.65 -0.12

積極成長基金 51.42 0.67

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 52.13 -0.59

*全球品牌基金-累積(美元) 12.01 -0.17

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 13.86 -0.16

*全球品牌基金-N(累積美元) 12.05 -0.17

成長基金 120.79 1.67

高科技基金 39.23 0.67

平衡基金 58.43 0.57

ｅ科技基金 70.7 1.21

精選貨幣市場基金 12.5168 0.0005

中小基金-累積 182.02 2.38

中小基金-S 21.15 0.28

優質基金-累積(新臺幣) 147.49 1.96

優質基金-S(新臺幣) 41.83 0.55

*泰國基金 31.76 -0.85

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 16.21 0.1

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 9.13 0.06

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 13.33 0.08

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 9.17 0.05

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 13.63 -0.19

*中國機會基金-美元 4.97 -0.08

*中國機會基金-人民幣 5.61 -0.08

*巴西基金 5.37 0.06

*新興非投資等級債券基金-累積 12.7091 0.0395

*新興非投資等級債券基金-月配 6.6363 0.0206

*新興非投資等級債券基金-S 11.0461 0.0344

*印度潛力基金 23.78 -0.08

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 11.5692 0.0207

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.5941 0.0082

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 11.4612 0.0231

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.9238 0.0098

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 8.6068 0.0042

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.4797 0.0022

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.4319 0.015

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.3734 0.0096

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 5.0167 0.0025

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.4228 0.0109

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.5914 0.019

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.2701 0.0102

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.3749 0.0099

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.6022 0.005

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.6405 0.0218

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.616 0.0105

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 11.8805 0.0196

*多元資產動態平衡-累積(新臺幣) 14.5981 -0.1083

*多元資產動態平衡-月配(新臺幣) 11.1279 -0.0826

*多元資產動態平衡-累積(美元) 14.1326 -0.1349

*多元資產動態平衡-月配(美元) 10.5125 -0.1003

*多元資產動態平衡-累積(人民幣) 15.2226 -0.1313

*多元資產動態平衡-月配(人民幣) 10.6391 -0.0917

*多元資產動態平衡-累積(澳幣) 13.9392 -0.0848

*多元資產動態平衡-月配(澳幣) 10.2869 -0.0648

*多元資產動態平衡-累積(南非幣) 22.4642 -0.2163

*多元資產動態平衡-月配(南非幣) 11.8717 -0.1132

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 14.4659 -0.107

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 12.7593 0.0355

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.9246 0.0193

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 7.0906 0.0093

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 7.3135 0.0189

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 11.8541 0.0331

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 10.5091 0.0137

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 11.0369 0.0307

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 9.2071 0.0256

*日本領先基金-累積 15.78 -0.28

*日本領先基金-S 9.9 0

*全球短期收益基金-新臺幣 11.3048 0.0318

*全球短期收益基金-美元 11.5865 0.0156

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.9184 0.0375

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 10.3161 0.029

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.9783 0.0134

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 13.3381 -0.0066

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 6.697 -0.0032

*多元收益平衡基金-累積(美元) 13.5427 -0.0322

*多元收益平衡基金-月配(美元) 6.8404 -0.0163

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 13.9281 -0.0239

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 6.7956 -0.0118

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 11.1875 -0.0048

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 15.5528 -0.0073

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.5384 -0.0051

*多元收益多重資產N-月配(美元) 9.9524 -0.0237

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.6982 -0.0166

*多元收益多重資產-N(累積USD) 10.1668 -0.0242

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.4665 0.0253

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 6.8724 0.0166

*亞太新興債券基金-累積(美元) 10.2141 0.0103

*亞太新興債券基金-月配(美元) 6.3936 0.0065

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.589 -0.0059

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 6.3074 0.0063

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.751 0.0226

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.0443 0.0165

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 6.715 0.0068

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 6.4653 0.0007

*亞太高股息基金-累積 14.83 -0.14

*亞太高股息基金-季配 9.64 -0.1

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 25.64 0.06

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.7974 0.0474

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.8852 0.0345

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.3189 0.0455

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.1114 0.0337

*全球金融收益基金-月配(美元) 8.1018 0.0245

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.239 0.042

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 8.1985 0.0315

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.3361 0.0454

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.7347 0.0339

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.9452 0.0241

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 8.0291 0.031

*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.6819 0.0294

*六年階梯到期亞太新興債-累積(TWD)10.5113 0.0261

*六年階梯到期亞太新興債-年配(TWD) 8.9719 0.0223

*六年階梯到期亞太新興債-累積(USD) 9.8535 -0.0011

*六年階梯到期亞太新興債-年配(USD) 7.885 -0.0008

*六年階梯到期亞太新興債-累積(CNY)10.0342 0.0088

*六年階梯到期亞太新興債-年配(CNY) 7.5202 0.0066

*六年階梯到期亞太新興債-累積(AUD) 9.808 0.0288

*六年階梯到期亞太新興債-年配(AUD) 8.0882 0.0237

*六年階梯到期亞太新興債-累積(ZAR)12.4206 0.0029

*六年階梯到期亞太新興債-年配(ZAR) 7.7349 0.0016

*六年目標到期亞太新興債-累積(TWD)10.9149 0.0282

*六年目標到期亞太新興債-年配(TWD) 9.3665 0.0243

*六年目標到期亞太新興債-累積(USD)10.2567 0

*六年目標到期亞太新興債-年配(USD) 8.2142 0

*六年目標到期亞太新興債-累積(CNY)10.4376 0.0102

*六年目標到期亞太新興債-年配(CNY) 7.9078 0.0076

*六年目標到期亞太新興債-累積(AUD)10.2223 0.0307

*六年目標到期亞太新興債-年配(AUD) 8.41 0.0254

*六年目標到期亞太新興債-累積(ZAR)12.8509 0.004

*六年目標到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.1019 0.0025

*2025目標到期新興市場債-TWD 10.0594 0.02

*2025目標到期新興市場債-USD 10.2328 0.0014

*2025目標到期新興市場債-CNY 10.3435 0.0099

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.7024 0.037

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 8.1305 0.028

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.7001 0.037

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 8.1282 0.028

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.1986 0.0185

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.6996 0.014

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.1999 0.0185

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.7002 0.014

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.2681 0.0349

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.8928 0.0266

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.8935 0.0266

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 8.1494 0.0522

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 8.1154 0.051

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 11.5594 0.04

*全球正向效應成長-累積(TWD) 8.6 -0.13

*全球正向效應成長-季配(TWD) 7.9 -0.11

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 8.6 -0.13

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 7.9 -0.11

*全球正向效應成長-累積(美元) 7.27 -0.12

*全球正向效應成長-季配(美元) 6.6 -0.12

*全球正向效應成長-N累積(美元) 7.27 -0.12

*全球正向效應成長-N季配(美元) 6.61 -0.11

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 12.44 -0.03

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 12.44 -0.03

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-美元 10.65 -0.05

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 10.64 -0.06

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 10.52 -0.03

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 10.52 -0.03

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 11.5656 -0.0439

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.0968 -0.0389

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 11.5638 -0.0444

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.0978 -0.0389

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 11.1914 -0.0632

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 9.7398 -0.055

*環球時機多重資產-N累積(USD) 11.2255 -0.0633

*環球時機多重資產-N月配(USD) 9.7386 -0.055

貨幣市場基金 17.0064 0.0006

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 10.7033 -0.036

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 9.9764 -0.0334

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 10.696 -0.0369

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 9.9693 -0.0342

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 10.2555 -0.0479

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 9.5374 -0.0445

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 10.256 -0.0479

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 9.5364 -0.0444

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.0944 -0.0368

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.0944 -0.037

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 31.33 -0.15

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 18.57 -0.09

*全球高股息基金-累積(人民幣) 17.85 -0.1

*全球高股息基金-季配(人民幣) 13.34 -0.08

*全球高股息基金-S(新臺幣) 16.8 -0.08

*鑫全球債券組合基金-累積 14.2988 0.0613

*鑫全球債券組合基金-S 11.035 0.0474

*鑫平衡組合基金-累積 23.13 -0.01

*鑫平衡組合基金-S 15.73 -0.01

台灣高股息基金-累積 76.12 0.27

台灣高股息基金-S 10.29 0.04

台灣高股息基金-月配 10.11 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 9.8315 0.0171

*2025目標到期新興市場企業債-累積(USD) 10.332 0.0019

*2025目標到期新興市場企業債-季配(USD) 8.6254 0.0016

*2025目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 10.4526 0.01

*2025目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 8.4274 0.0081

*2025目標到期新興市場企業債-累積(ZAR) 12.8767 0.0051

*2025目標到期新興市場企業債-季配(ZAR) 8.6585 0.0033

註：「*」表海外型基金為前一日淨值