【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 69.9 0.11

凱旋貨幣市場基金 12.0897 0.0005

台灣精五門基金 60.57 -0.06

*新興趨勢ETF組合基金 8.34 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 21.01 -0.18

*新興市場中小基金B-美元 18.8557 -0.2166

*雲端趨勢基金A-台幣 52.19 -0.66

*雲端趨勢基金B-美元 47.4934 -0.7288

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.34 0.01

*醫院及長照產業基金(美元) 14.9853 -0.0241

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.88 0.01

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.6194 -0.0186

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.13 -0.02

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.25 -0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.85 0

*台商天下基金 24.24 -0.34

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.8292 0.0554

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.4585 -0.0005

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 11.1954 0.0033

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.87 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.68 0

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 13.7151 -0.0255

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.2194 -0.0172

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 13.5972 -0.0253

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.1767 -0.0171

*收益成長多重資產-A(累積美元) 14.5469 -0.05

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.4416 -0.0325

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 14.5501 -0.05

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.4417 -0.0324

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 14.8151 -0.0506

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1348 -0.0312

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 14.5631 -0.0497

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9274 -0.0305

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6925 -0.0286

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8982 -0.0293

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.7087 0.0347

*2026到期新興市場債券-美元 10.7904 0.004

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.2989 0.005

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.4474 0.0251

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.4152 0.0179

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.4481 0.0252

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.4157 0.0179

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.3593 0.0104

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.9787 0.007

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.3589 0.0104

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.9512 0.0069

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0253 0.0104

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.2078 0.0068

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0236 0.0104

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.2159 0.0068

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.3638 0.0055

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.3348 0.0055

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.2363 0.0116

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.14 -0.11

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.14 -0.11

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.66 -0.12

*環球趨勢基金-A(累積美元) 10.36 -0.12

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 10.36 -0.12

*環球趨勢基金-I(美元) 10.44 -0.12

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 11.61 -0.13

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 11.61 -0.13

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1615 0.0342

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.6724 0.0287

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1617 0.0343

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.6724 0.0287

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.328 0.0193

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.8184 0.0161

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.3281 0.0193

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.8185 0.0162

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5168 0.0203

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5479 0.0162

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5166 0.0204

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5479 0.0161

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.2027 0.0087

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.2027 0.0087

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 10.2 -0.15

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 10.2 -0.15

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 8.82 -0.14

*未來移動基金-NA(累積美元) 8.81 -0.15

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 10.11 -0.17

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 10.11 -0.17

*未來移動基金-A(累積南非幣) 10.79 -0.17

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 10.79 -0.17

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 12.7465 0.0093

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.0413 0.0082

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 12.7465 0.0094

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.0412 0.0081

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 13.3203 -0.0034

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.4248 -0.003

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.3071 -0.0036

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.4193 -0.003

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 13.0829 -0.0038

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.7911 -0.0033

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.6706 -0.0381

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.7904 -0.0034

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 13.9497 -0.0052

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.785 -0.0045

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.7847 -0.0044

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 10.9686 0.022

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.0797 0.0203

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 10.9686 0.022

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.0797 0.0203

*實質收息多重資產-A累積(USD) 11.1984 0.0199

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.275 0.0183

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.1955 0.0198

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.2749 0.0183

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 10.9106 0.0183

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.2141 0.0172

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 10.9107 0.0184

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.2141 0.0171

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 11.5922 0.0092

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.567 0.0084

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.5666 0.0084

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 11.2693 0.0595

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 11.1822 0.0638

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.127 0.0011

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2938 0.0008

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.5496 0.004

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.5384 0.0027

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 12.89 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.21 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 12.9 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.22 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 12.97 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.24 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 12.96 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.21 0

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 13.29 0

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.1 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 13.31 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.1 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 15.59 0

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.61 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 15.6 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.61 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值