【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金 109.44 0.39

*全球債券組合基金-累計型 13.0347 0.0291

*全球債券組合基金-分配型 6.3994 0.0142

*全球債券組合基金-美元累計型 10.4694 0.0077

*全球債券組合基金-美元分配型 7.2885 0.0054

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.2143 0.0097

*中華基金 14.32 -0.18

*天然資源組合基金 7.9967 -0.0656

*積極回報債券組合基金累計型 10.9348 0.0396

*積極回報債券組合基金分配型 5.042 0.0183

*積極回報債券組合基金美元分配 6.6294 0.0109

*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.5319 0.0198

*積極回報債券組合基金人民幣分配 7.1123 0.0122

*中國消費基金-新臺幣 9.93 -0.14

*中國消費基金-人民幣 10.46 -0.17

*中國消費基金-美元 10.63 -0.18

高科技基金 66.64 0.84

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 12.8602 0.0373

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.4237 0.0186

*全球非投資等級債券-累積(美元) 12.4103 0.0172

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.6393 0.0092

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.9615 0.0212

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 6.2502 0.0111

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.3704 0.02

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 7.1444 0.0108

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 20.1874 0.0323

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.6593 0.017

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.7319 0.0195

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.9566 0.0096

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 6.097 0.0091

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.6012 0.0221

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.7238 0.0107

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.8469 0.0103

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 7.3918 0.0118

貨幣市場基金 10.8073 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.1418 0.0518

*全球投資級債券基金-分配型 6.3893 0.0362

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.7361 0.0384

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.3769 0.029

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.497 0.0481

*全球投資級債券-NB(美元分配) 8.0985 0.0319

*中國A股基金-新臺幣 8.98 -0.14

*中國A股基金-人民幣 7.96 -0.14

*中國A股基金-美元 8.64 -0.15

*中國A股基金-N(新台幣) 10.16 -0.15

*中國A股基金-N(人民幣) 10.31 -0.18

*中國A股基金-N(美元) 9.55 -0.16

*中國A股基金-N(南非幣) 12.42 -0.2

*全球成長基金-新台幣 13.6 -0.22

*全球成長基金-美元 13.17 -0.25

*多重資產收益-新台幣(累積) 13.79 0.01

*多重資產收益-新台幣(分配) 7.87 0.01

*多重資產收益-美元(累積) 13.77 -0.02

*多重資產收益-美元(分配) 7.87 -0.01

*多重資產收益-人民幣(累積) 14.95 -0.01

*多重資產收益-人民幣(分配) 7.95 -0.01

*多重資產收益-南非幣(累積) 20 0.01

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.6 0

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 10.07 0.01

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 9.99 0.01

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 10.03 -0.01

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 9.97 -0.01

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.59 -0.08

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.29 -0.06

*亞太平衡基金-美元(累積型) 11.42 -0.09

*亞太平衡基金-美元(分配型) 8.02 -0.06

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 7.81 -0.07

*策略高股息基金-新台幣累積型 13.61 0.03

*策略高股息基金-新台幣分配型 10.05 0.03

*策略高股息基金-美元累積型 12.51 0

*策略高股息基金-美元分配型 9.25 0

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 12.75 0.01

*退休傘型-目標2027組合-美元 11.72 -0.02

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 12.31 0.02

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 13.46 -0.06

*退休傘型-目標2037組合-美元 12.37 -0.09

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 12.21 -0.06

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 13.85 -0.07

*退休傘型-目標2047組合-美元 12.73 -0.09

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.2 -0.06

*全球醫療保健基金-新台幣 8.5 -0.02

*全球醫療保健基金-美元 7.78 -0.04

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 8.42 -0.02

*全球醫療保健基金-N(美元) 7.4 -0.05

*全球醫療保健基金-人民幣 10.21 -0.05

*坦伯頓全球股票組合基金-A 20.8594 -0.0737

*坦伯頓全球股票組合基金-R 12.4293 -0.0438

*新世界股票基金-新臺幣 31.04 -0.27

*新世界股票基金-美元 25.19 -0.29

*新世界股票基金-人民幣 28.53 -0.32

*新世界股票基金-N(新臺幣) 14.57 -0.13

*新世界股票基金-N(美元) 12.85 -0.15

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 12.22 0.07

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 8.04 0.04

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 8.04 0.05

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.46 0.04

*特別股收益基金-B分配(美元) 7.55 0.03

*特別股收益基金-NB分配(美元) 7.55 0.03

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 6.72 0.03

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 6.72 0.03

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 7.5 0.03

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 7.5 0.03

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.115 0.026

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.5995 0.0116

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.5997 0.0115

*新興國家固定收益-A累積(美元) 8.1809 0.0123

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.6639 0.0055

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.6644 0.0055

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.2786 0.0051

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.2786 0.0052

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.57 0.0066

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5702 0.0067

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 8.4601 0.0132

*六年到期新興市場主權債券-美元 10.1379 0.0024

*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.6545 0.0052

*六年到期新興市場主權債-人民幣 10.0915 0.003

*AI新科技基金-新台幣 15.24 -0.15

*AI新科技基金-N(新台幣) 15.24 -0.15

*AI新科技基金-美元 13.32 -0.17

*AI新科技基金-N(美元) 13.32 -0.17

*AI新科技基金-人民幣 14.79 -0.19

*AI新科技基金-N(人民幣) 14.79 -0.18

*AI新科技基金-南非幣 16.17 -0.18

*AI新科技基金-N(南非幣) 16.18 -0.18

*生技基金-新臺幣 13.11 -0.04

*生技基金-N(新台幣) 13.11 -0.03

*生技基金-美元 11.91 -0.06

*生技基金-N(美元) 11.91 -0.06

*生技基金-人民幣 12.84 -0.07

*生技基金-N(人民幣) 12.83 -0.07

*生技基金-南非幣 13.87 -0.04

*生技基金-N(南非幣) 13.87 -0.05

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 11.41 0.09

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 11.05 0.08

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 11.06 0.09

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 10.89 0.06

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 10.55 0.06

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 10.54 0.05

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 10.64 0.05

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 10.63 0.06

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 10.88 0.06

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 10.89 0.06

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.6341 0.0182

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 10.162 0.0174

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 10.1812 0.0174

*優選非投等債基金-A累積(USD) 10.5679 0.0032

*優選非投等債基金-B分配(USD) 10.0969 0.003

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 10.1033 0.0031

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.995 0.0046

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 10.0343 0.0046

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 10.195 0.0038

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 10.2 0.0038

註：「*」表海外型基金為前一日淨值